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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Sika AG/SAP SE/The Walt Disney Company

ISIN: CH1252904896 Valor: 125290489 Symbol: Z07MLZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung qn.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N283.6247.40CHF247.40
(100.00%)
9.71%123.700
(50.00%)
54.85%n.v.
SAP A179.64122.60EUR122.60
(100.00%)
29.69%61.300
(50.00%)
64.84%n.v.
Walt Disney A102.9102.18USD102.18
(100.00%)
2.50%51.090
(50.00%)
51.25%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252904896
Valor 125290489
Symbol Z07MLZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'172.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.25% (11.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.36%
Prämienteil p.a.8.14%
Coupontermin15.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.56%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.05.2023
Liberierungstag15.05.2023
Erster Handelstag15.05.2023
Letzter Handelstag11.11.2024
Final Fixing Tag11.11.2024
Rückzahlungstag15.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung07.05.2024
Restlaufzeit in Tagen173
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.56%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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