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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1252897017 Valor: 125289701 Symbol: Z07GSZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 81.68%

Briefkurs 82.38%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.06.2024 13:06:02

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.66114.74CHF114.74
(100.00%)
-21.21%n.v.n.v8.7154
NOVN SDZ Basketn.v.88.15CHF88.15
(100.00%)
13.06%n.v.n.v11.3443
Roche GS245.7277.60CHF277.60
(100.00%)
-12.98%n.v.n.v3.6023
Zurich Insurance N479433.10CHF433.10
(100.00%)
9.58%n.v.n.v2.3089
Lonza Grp N480.2569.40CHF569.40
(100.00%)
-18.70%Hitn.v1.7562

Stammdaten

ISIN CH1252897017
Valor 125289701
Symbol Z07GSZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.94%
Prämienteil p.a.8.06%
Coupontermin25.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.53%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.04.2023
Liberierungstag25.04.2023
Erster Handelstag25.04.2023
Letzter Handelstag21.10.2024
Final Fixing Tag21.10.2024
Rückzahlungstag25.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen124
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.50%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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