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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Sanofi SA/Royal Philips NV

ISIN: CH1252892190 Valor: 125289219 Symbol: Z07CXZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 53.34%

Briefkurs 54.04%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bayer N28.0258.72EUR58.72
(100.00%)
-108.97%Hitn.v17.0300
Sanofi A91.3100.24EUR100.24
(100.00%)
-9.70%n.v.n.v9.9761
Philips A25.0416.876EUR16.88
(100.00%)
32.63%n.v.n.v59.2557

Stammdaten

ISIN CH1252892190
Valor 125289219
Symbol Z07CXZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'180.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.00% (12.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.35%
Prämienteil p.a.8.65%
Coupontermin04.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.10%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.03.2023
Liberierungstag04.04.2023
Erster Handelstag04.04.2023
Letzter Handelstag30.09.2024
Final Fixing Tag30.09.2024
Rückzahlungstag04.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen146
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -52.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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