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10.00% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 04.10.2024 on worst of CFR SE/SIKA SE/ZURN SE/LONN SE
Compagnie Financière Richemont SA/Sika AG/Lonza Group AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1252892133 Valor: 125289213 Symbol: Z07CTZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N131.15145.90CHF145.90
(100.00%)
-2.82%71.491
(49.00%)
49.62%6.8540
Sika N279.3255.50CHF255.50
(100.00%)
1.77%125.195
(49.00%)
51.87%3.9139
Lonza Grp N540.4547.40CHF547.40
(100.00%)
-12.52%268.226
(49.00%)
44.87%1.8268
Zurich Insurance N515.4437.70CHF437.70
(100.00%)
8.93%214.473
(49.00%)
55.37%2.2847

Stammdaten

ISIN CH1252892133
Valor 125289213
Symbol Z07CTZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.00%
Prämienteil p.a.8.00%
Coupontermin04.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.42%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.03.2023
Liberierungstag04.04.2023
Erster Handelstag04.04.2023
Letzter Handelstag30.09.2024
Final Fixing Tag30.09.2024
Rückzahlungstag04.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung27.06.2024
Restlaufzeit in Tagen2
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.13%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.07%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.06.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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