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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance N/Allianz N/AXA A

ISIN: CH1214881422 Valor: 121488142 Symbol: Z23AJZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.59%

Briefkurs 102.29%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N457.4439.70CHF439.70
(100.00%)
3.87%219.850
(50.00%)
51.93%n.v.
Allianz N265.5218.35EUR218.35
(100.00%)
17.76%109.175
(50.00%)
58.88%n.v.
AXA A33.7228.29EUR28.29
(100.00%)
16.10%14.145
(50.00%)
58.05%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214881422
Valor 121488142
Symbol Z23AJZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'160.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.34%
Prämienteil p.a.6.66%
Coupontermin27.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.71%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.02.2023
Liberierungstag27.02.2023
Erster Handelstag27.02.2023
Letzter Handelstag20.02.2025
Final Fixing Tag20.02.2025
Rückzahlungstag27.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen282
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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