Inhaltsseite: Home

ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1214881299 Valor: 121488129 Symbol: Z06Y1Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.20%

Briefkurs 100.90%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 15:06:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.82109.48CHF109.48
(100.00%)
-15.56%71.162
(65.00%)
24.89%9.1341
Roche GS225.6280.15CHF280.15
(100.00%)
-24.12%182.098
(65.00%)
19.32%3.5695

Stammdaten

ISIN CH1214881299
Valor 121488129
Symbol Z06Y1Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'085.82

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.58% (5.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.61%
Prämienteil p.a.4.09%
Coupontermin17.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.38%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.02.2023
Liberierungstag17.02.2023
Erster Handelstag17.02.2023
Letzter Handelstag12.08.2024
Final Fixing Tag12.08.2024
Rückzahlungstag19.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen93
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading