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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Nestlé AG

ISIN: CH1235761629 Valor: 123576162 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.37%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 09:25:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS279.1288.65CHF288.65
(100.00%)
-3.72%158.758
(55.00%)
42.95%3.4644
Nestlé N94.52110.09CHF110.09
(100.00%)
-17.39%60.550
(55.00%)
35.43%9.0835

Stammdaten

ISIN CH1235761629
Valor 123576162
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'106.76

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.68% (3.56% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.45%
Prämienteil p.a.2.11%
Coupontermin06.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.77%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.01.2023
Liberierungstag06.02.2023
Erster Handelstag06.02.2023
Letzter Handelstag30.01.2026
Final Fixing Tag30.01.2026
Rückzahlungstag06.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen556
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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