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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Pfizer Inc/Volkswagen AG/Bayer AG

ISIN: CH1214874633 Valor: 121487463 Symbol: Z06UZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 57.60%

Briefkurs 58.30%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Pfizer Inc27.9945.00USD45.00
(100.00%)
-60.31%n.v.n.vn.v.
Volkswagen VA117125.20EUR125.20
(100.00%)
-7.15%n.v.n.vn.v.
Bayer N28.97556.28EUR56.28
(100.00%)
-94.00%Hitn.vn.v.

Stammdaten

ISIN CH1214874633
Valor 121487463
Symbol Z06UZZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'211.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.15% (14.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.52%
Prämienteil p.a.9.58%
Coupontermin25.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.27%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2023
Liberierungstag25.01.2023
Erster Handelstag25.01.2023
Letzter Handelstag18.07.2024
Final Fixing Tag18.07.2024
Rückzahlungstag25.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen68
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -48.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.52%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission93.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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