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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Sika AG

ISIN: CH1214866530 Valor: 121486653 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.24%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.06.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N98.02109.26CHF109.26
(100.00%)
-11.47%60.093
(55.00%)
38.69%9.1525
Sika N270.9238.50CHF238.50
(100.00%)
11.96%131.175
(55.00%)
51.58%4.1929

Stammdaten

ISIN CH1214866530
Valor 121486653
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'183.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)18.30% (9.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.26%
Prämienteil p.a.7.89%
Coupontermin20.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.06%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.12.2022
Liberierungstag20.12.2022
Erster Handelstag20.12.2022
Letzter Handelstag13.12.2024
Final Fixing Tag13.12.2024
Rückzahlungstag20.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen188
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.29%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.53%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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