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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Nestlé AG

ISIN: CH1218233315 Valor: 121823331 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.13%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 12.09.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N535448.40CHF448.40
(100.00%)
16.19%269.040
(60.00%)
49.71%2.2302
Roche GS263303.90CHF303.90
(100.00%)
-15.55%182.340
(60.00%)
30.67%3.2906
Nestlé N87.88109.04CHF109.04
(100.00%)
-24.08%65.424
(60.00%)
25.55%9.1709

Stammdaten

ISIN CH1218233315
Valor 121823331
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'173.47

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.35% (8.67% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.7.47%
Coupontermin19.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.10%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.12.2022
Liberierungstag19.12.2022
Erster Handelstag19.12.2022
Letzter Handelstag12.12.2024
Final Fixing Tag12.12.2024
Rückzahlungstag19.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen90
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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