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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Roche Hldg G / Lonza Grp N / Swiss Life Hldg N
Roche Holding AG/Lonza Group AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1214865615 Valor: 121486561 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.25%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 65'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 08:00:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS278.3301.80CHF301.80
(100.00%)
-8.44%150.900
(50.00%)
45.78%3.3135
Lonza Grp N511461.20CHF461.20
(100.00%)
9.11%230.600
(50.00%)
54.55%2.1683
Swiss Life N664.8495.00CHF495.00
(100.00%)
25.88%247.500
(50.00%)
62.94%2.0202

Stammdaten

ISIN CH1214865615
Valor 121486561
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'165.14

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.51% (8.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.15%
Prämienteil p.a.7.10%
Coupontermin16.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.02%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.12.2022
Liberierungstag15.12.2022
Erster Handelstag15.12.2022
Letzter Handelstag09.12.2024
Final Fixing Tag09.12.2024
Rückzahlungstag16.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen139
Emissionsbetrag65'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.79%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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