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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1214863917 Valor: 121486391 Symbol: Z06JUZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

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Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.7111.30CHF111.30
(100.00%)
-12.65%54.537
(49.00%)
44.80%8.9847
Novartis N89.585.80CHF85.80
(100.00%)
-1.80%42.042
(49.00%)
50.12%11.6550
Roche GS221309.55CHF309.55
(100.00%)
-23.94%151.680
(49.00%)
39.27%3.2305
Zurich Insurance N439.9451.90CHF451.90
(100.00%)
-0.60%221.431
(49.00%)
50.71%2.2129

Stammdaten

ISIN CH1214863917
Valor 121486391
Symbol Z06JUZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.3.80%
Coupontermin12.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.24%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.12.2022
Liberierungstag12.12.2022
Erster Handelstag12.12.2022
Letzter Handelstag05.06.2024
Final Fixing Tag05.06.2024
Rückzahlungstag12.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung05.12.2023
Restlaufzeit in Tagen36
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.12.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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