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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Compagnie Financière Richemont SA/The Swatch Group AG

ISIN: CH1214862976 Valor: 121486297 Symbol: Z06IUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.02%

Briefkurs 102.72%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 17:14:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N91.82111.26CHF111.26
(100.00%)
-21.17%55.630
(50.00%)
39.41%8.9880
Roche GS214.1309.25CHF309.25
(100.00%)
-44.44%154.625
(50.00%)
27.78%3.2336
Cie Fin Richemont N128.15118.9088CHF118.91
(100.00%)
7.21%59.454
(50.00%)
53.61%8.4098
The Swatch Grp A193.8245.50CHF245.50
(100.00%)
-26.68%122.750
(50.00%)
36.66%4.0733

Stammdaten

ISIN CH1214862976
Valor 121486297
Symbol Z06IUZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.21%
Prämienteil p.a.8.79%
Coupontermin05.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.69%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.11.2022
Liberierungstag05.12.2022
Erster Handelstag05.12.2022
Letzter Handelstag29.05.2024
Final Fixing Tag29.05.2024
Rückzahlungstag05.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen26
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -30.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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