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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/Helvetia Holding AG/The Swatch Group AG/Swiss Life Holding AG/Baloise-Holding AG

ISIN: CH1218230972 Valor: 121823097 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.99%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N135.5115.0426CHF115.04
(100.00%)
15.10%79.379
(69.00%)
41.42%8.6924
Helvetia Hldg N124.7105.70CHF105.70
(100.00%)
15.24%72.933
(69.00%)
41.51%9.4607
The Swatch Grp A196243.30CHF243.30
(100.00%)
-24.13%167.877
(69.00%)
14.35%4.1102
Swiss Life N648.8506.20CHF506.20
(100.00%)
21.98%349.278
(69.00%)
46.17%1.9755
Bâloise-Hldg N145.5142.70CHF142.70
(100.00%)
1.92%98.463
(69.00%)
32.33%7.0077

Stammdaten

ISIN CH1218230972
Valor 121823097
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'208.63

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.86% (13.93% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.16%
Prämienteil p.a.12.78%
Coupontermin31.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.86%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.11.2022
Liberierungstag01.12.2022
Erster Handelstag01.12.2022
Letzter Handelstag24.05.2024
Final Fixing Tag24.05.2024
Rückzahlungstag31.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen13
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -19.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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