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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Zurich Insurance Group AG/Swiss Life Holding AG/ABB Ltd

ISIN: CH1214862786 Valor: 121486278 Symbol: Z06IIZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

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Briefkurs n.v.

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Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

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Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.7112.34CHF112.34
(100.00%)
-13.17%56.170
(50.00%)
43.42%8.9015
Novartis N89.583.65CHF83.65
(100.00%)
4.42%41.825
(50.00%)
52.21%11.9546
Zurich Insurance N439.9452.90CHF452.90
(100.00%)
-3.54%226.450
(50.00%)
48.23%2.2080
Swiss Life N617.8501.60CHF501.60
(100.00%)
10.52%250.800
(50.00%)
55.26%1.9936
ABB N44.9429.36CHF29.36
(100.00%)
15.58%14.680
(50.00%)
57.79%34.0599

Stammdaten

ISIN CH1214862786
Valor 121486278
Symbol Z06IIZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.25% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.22%
Prämienteil p.a.6.28%
Coupontermin07.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.81%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.11.2022
Liberierungstag07.12.2022
Erster Handelstag07.12.2022
Letzter Handelstag31.05.2024
Final Fixing Tag31.05.2024
Rückzahlungstag07.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung30.11.2023
Restlaufzeit in Tagen32
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum07.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.11.2023
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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