Inhaltsseite: Home

ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1214861309 Valor: 121486130 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.47%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 17:40:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.5109.50CHF109.50
(100.00%)
-15.87%60.225
(55.00%)
36.27%n.v.
Roche GS280.1312.60CHF312.60
(100.00%)
-11.60%171.930
(55.00%)
38.62%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214861309
Valor 121486130
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'163.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.30% (8.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.43%
Prämienteil p.a.3.72%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.34%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.11.2022
Liberierungstag25.11.2022
Erster Handelstag25.11.2022
Letzter Handelstag18.11.2024
Final Fixing Tag18.11.2024
Rückzahlungstag25.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen118
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission91.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading