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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Lonza Group AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1164327343 Valor: 116432734 Symbol: Z0519Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.60%

Briefkurs 102.30%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:14:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS221330.70CHF330.70
(100.00%)
-49.64%165.350
(50.00%)
25.18%3.0239
Lonza Grp N527.8585.00CHF585.00
(100.00%)
-10.84%292.500
(50.00%)
44.58%1.7094
Zurich Insurance N439.9440.50CHF440.50
(100.00%)
-0.14%220.250
(50.00%)
49.93%2.2701

Stammdaten

ISIN CH1164327343
Valor 116432734
Symbol Z0519Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'168.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.80% (8.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.34%
Prämienteil p.a.8.06%
Coupontermin03.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.33%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.05.2022
Liberierungstag03.06.2022
Erster Handelstag03.06.2022
Letzter Handelstag30.05.2024
Final Fixing Tag30.05.2024
Rückzahlungstag03.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen32
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -33.17%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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