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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket/Nestlé AG

ISIN: CH1139764034 Valor: 113976403 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 104.40%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 06.05.2024 17:35:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GSn.v352.65CHF352.65
(100.00%)
-61.40%211.590
(60.00%)
3.16%2.8357
Nestlé Nn.v123.92CHF123.92
(100.00%)
-35.64%74.352
(60.00%)
18.62%8.0697

Stammdaten

ISIN CH1139764034
Valor 113976403
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'093.91

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.39% (4.68% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.33%
Prämienteil p.a.4.34%
Coupontermin14.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.60%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.05.2022
Liberierungstag11.05.2022
Erster Handelstag11.05.2022
Letzter Handelstag06.05.2024
Final Fixing Tag06.05.2024
Rückzahlungstag14.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -38.04%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.33%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.34%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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