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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ING Group NV/BNP Paribas SA/Unicredit SpA

ISIN: CH1358050651 Valor: 135805065 Symbol: Z09ZDZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.27%

Briefkurs 99.77%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 12.09.2024 17:09:39

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ING Groep16.22416.134EUR16.13
(100.00%)
0.49%9.035
(56.00%)
44.28%61.9809
BNP Paribas A63.3363.61EUR63.61
(100.00%)
-0.43%35.622
(56.00%)
43.76%15.7208
UNICREDIT36.2536.83EUR36.83
(100.00%)
-1.60%20.625
(56.00%)
43.10%27.1518

Stammdaten

ISIN CH1358050651
Valor 135805065
Symbol Z09ZDZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'092.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.25% (9.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.82%
Prämienteil p.a.6.43%
Coupontermin12.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.13%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.09.2024
Liberierungstag12.09.2024
Erster Handelstag12.09.2024
Letzter Handelstag05.09.2025
Final Fixing Tag05.09.2025
Rückzahlungstag12.09.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen357
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.57%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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