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7.50% ZKB Barrier Reverse Convertible, 05.09.2025 on worst of ZURN SE/CS FP/MUV2 GY
Zurich Insurance Group AG/AXA SA/Münchner Rück AG

ISIN: CH1358050248 Valor: 135805024 Symbol: Z09YMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.73%

Briefkurs 99.23%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N547.6492.60CHF492.60
(100.00%)
10.04%344.820
(70.00%)
37.03%n.v.
AXA A34.234.30EUR34.30
(100.00%)
-0.29%24.010
(70.00%)
29.80%n.v.
Münchener Rück ...484.1488.10EUR488.10
(100.00%)
-0.83%341.670
(70.00%)
29.42%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358050248
Valor 135805024
Symbol Z09YMZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.85%
Prämienteil p.a.4.65%
Coupontermin05.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.69%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.08.2024
Liberierungstag05.09.2024
Erster Handelstag05.09.2024
Letzter Handelstag29.08.2025
Final Fixing Tag29.08.2025
Rückzahlungstag05.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen280
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.85%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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