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5.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 12.09.2025 on worst of MDLZ UW/NESN SE/BN FP
Mondelez International Inc/Nestlé AG/Danone SA

ISIN: CH1358050701 Valor: 135805070 Symbol: Z09ZIZ Lebenszyklus
in Zeichnung, indikativ

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung qn.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Mondelez Int Inc -A-70.7371.2791USD71.28
(100.00%)
n.v.44.193
(62.00%)
n.v.n.v.
Nestlé N91.489.8888CHF89.89
(100.00%)
n.v.55.731
(62.00%)
n.v.n.v.
DANONE A63.0861.0912EUR61.09
(100.00%)
n.v.37.877
(62.00%)
n.v.n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358050701
Valor 135805070
Symbol Z09ZIZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'050.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.00% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.19%
Prämienteil p.a.0.81%
Coupontermin12.03.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.09.2024
Liberierungstag12.09.2024
Erster Handelstag12.09.2024
Letzter Handelstag05.09.2025
Final Fixing Tag05.09.2025
Rückzahlungstag12.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen370
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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