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9.05% ZKB Barrier Reverse Convertible, 11.08.2025 on worst of ALV GY/DTE GY/SIE GY
Deutsche Telekom AG/Siemens AG/Allianz SE

ISIN: CH1358041528 Valor: 135804152 Symbol: Z09TVZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.73%

Briefkurs 100.23%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 09.08.2024 15:20:40

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Telekom N24.5624.12EUR24.12
(100.00%)
1.51%16.884
(70.00%)
31.06%41.4594
Siemens N156.8157.80EUR157.80
(100.00%)
-0.48%110.460
(70.00%)
29.66%6.3371
Allianz N253.9251.30EUR251.30
(100.00%)
1.06%175.910
(70.00%)
30.74%3.9793

Stammdaten

ISIN CH1358041528
Valor 135804152
Symbol Z09TVZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'090.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.05% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.93%
Prämienteil p.a.6.07%
Coupontermin11.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.13%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.08.2024
Liberierungstag09.08.2024
Erster Handelstag09.08.2024
Letzter Handelstag04.08.2025
Final Fixing Tag04.08.2025
Rückzahlungstag11.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen359
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.48%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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