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8.35% ZKB Barrier Reverse Convertible, 14.08.2025 on worst of MUV2 GY/SREN SE/HNR1 GY
Swiss Re AG/Hannover Rueck SE/Münchner Rück AG

ISIN: CH1358047186 Valor: 135804718 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.11%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:11:11

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Re N127.55102.675CHF102.68
(100.00%)
19.28%66.739
(65.00%)
47.53%n.v.
Hannover Ruck N245.4214.35EUR214.35
(100.00%)
12.30%139.328
(65.00%)
42.99%n.v.
Münchener Rück ...484.7434.20EUR434.20
(100.00%)
10.01%282.230
(65.00%)
41.51%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358047186
Valor 135804718
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'083.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.35% (8.35% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.95%
Prämienteil p.a.5.40%
Coupontermin14.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.37%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.08.2024
Liberierungstag14.08.2024
Erster Handelstag14.08.2024
Letzter Handelstag07.08.2025
Final Fixing Tag07.08.2025
Rückzahlungstag14.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen258
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 11.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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