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10.27% ZKB Barrier Reverse Convertible, 04.08.2025 on worst of SAP GY/DHL GY/ABI BB
Anheuser-Busch InBev SA/NV/Deutsche Post AG/SAP SE

ISIN: CH1358042690 Valor: 135804269 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.65%

Briefkurs 0.00%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2025 10:16:52

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Anheuser-Busch A58.9455.47EUR55.47
(100.00%)
5.63%38.829
(70.00%)
33.94%18.0278
Deutsche Post N38.9939.805EUR39.81
(100.00%)
-2.99%27.864
(70.00%)
27.91%25.1225
SAP A259.5192.73EUR192.73
(100.00%)
26.70%134.911
(70.00%)
48.69%5.1886

Stammdaten

ISIN CH1358042690
Valor 135804269
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'102.72

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.27% (10.22% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.16%
Prämienteil p.a.7.06%
Coupontermin04.08.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.83%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.07.2024
Liberierungstag02.08.2024
Erster Handelstag02.08.2024
Letzter Handelstag25.07.2025
Final Fixing Tag25.07.2025
Rückzahlungstag04.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen2
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.90%

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung


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