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8.25% ZKB Barrier Reverse Convertible, 22.07.2025 on worst of UBSG SE/VONN SE/BAER SE
UBS Group AG/Julius Baer Gruppe AG/Vontobel Holding AG

ISIN: CH1358037971 Valor: 135803797 Symbol: Z09R1Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.25%

Briefkurs 101.75%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 300'000.00

Volumen 300'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.07.2024 15:22:25

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Group AG27.3827.91CHF27.91
(100.00%)
-2.05%18.142
(65.00%)
33.67%35.8295
Julius Baer Grp N51.8852.22CHF52.22
(100.00%)
-0.77%33.943
(65.00%)
34.50%19.1498
Vontobel Holding N59.155.70CHF55.70
(100.00%)
5.75%36.205
(65.00%)
38.74%17.9533

Stammdaten

ISIN CH1358037971
Valor 135803797
Symbol Z09R1Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'082.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.25% (8.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.96%
Prämienteil p.a.7.29%
Coupontermin22.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.07%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.07.2024
Liberierungstag22.07.2024
Erster Handelstag22.07.2024
Letzter Handelstag15.07.2025
Final Fixing Tag15.07.2025
Rückzahlungstag22.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen357
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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