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9.60% ZKB Barrier Reverse Convertible, 26.01.2026 on worst of SIKA SE/GEBN SE/HOLN SE
Geberit AG/Holcim Ltd/Sika AG

ISIN: CH1358041007 Valor: 135804100 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.92%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 80'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 19.07.2024 12:25:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N558559.30CHF559.30
(100.00%)
-0.13%335.580
(60.00%)
39.92%8.9397
Holcim N82.8882.49CHF82.49
(100.00%)
0.35%49.494
(60.00%)
40.21%60.6134
Sika N261.5263.20CHF263.20
(100.00%)
-0.57%157.920
(60.00%)
39.66%18.9970

Stammdaten

ISIN CH1358041007
Valor 135804100
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'480.38

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.61% (6.41% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.90%
Prämienteil p.a.5.50%
Coupontermin26.01.2026
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.07.2024
Liberierungstag26.07.2024
Erster Handelstag26.07.2024
Letzter Handelstag19.01.2026
Final Fixing Tag19.01.2026
Rückzahlungstag26.01.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen548
Emissionsbetrag80'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.57%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.90%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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