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14.53% ZKB Barrier Reverse Convertible, 23.07.2026 on worst of BAER SE/BALN SE/ALC SE
Julius Baer Gruppe AG/Baloise-Holding AG/Alcon AG

ISIN: CH1358040827 Valor: 135804082 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.89%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.07.2024 15:31:45

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N52.1251.92CHF51.92
(100.00%)
0.27%31.152
(60.00%)
40.16%19.2604
Bâloise-Hldg N157.8157.40CHF157.40
(100.00%)
0.25%94.440
(60.00%)
40.15%6.3532
Alcon N80.2280.24CHF80.24
(100.00%)
0.02%48.144
(60.00%)
40.01%12.4626

Stammdaten

ISIN CH1358040827
Valor 135804082
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'145.35

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.53% (7.27% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.89%
Prämienteil p.a.6.38%
Coupontermin23.07.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.07.2024
Liberierungstag23.07.2024
Erster Handelstag23.07.2024
Letzter Handelstag16.07.2026
Final Fixing Tag16.07.2026
Rückzahlungstag23.07.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen727
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.02%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.07.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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