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10.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 15.07.2025 on worst of BNP FP/UCG IM/GLE FP/ISP IM
Unicredit SpA/Intesa Sanpaolo SpA/BNP Paribas SA/Société Générale SA

ISIN: CH1358034218 Valor: 135803421 Symbol: Z09PXZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.80%

Briefkurs 102.30%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 15:44:56

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UNICREDIT38.4537.13EUR37.13
(100.00%)
3.43%19.679
(53.00%)
48.82%26.9324
Intesa Sanpaolo A3.711753.566EUR3.57
(100.00%)
3.93%1.890
(53.00%)
49.08%280.4262
BNP Paribas A58.3362.54EUR62.54
(100.00%)
-7.62%33.146
(53.00%)
42.96%15.9898
Societe Generale A26.723.375EUR23.38
(100.00%)
12.21%12.389
(53.00%)
53.47%42.7807

Stammdaten

ISIN CH1358034218
Valor 135803421
Symbol Z09PXZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.36%
Prämienteil p.a.6.64%
Coupontermin15.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.64%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.07.2024
Liberierungstag15.07.2024
Erster Handelstag15.07.2024
Letzter Handelstag08.07.2025
Final Fixing Tag08.07.2025
Rückzahlungstag15.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen228
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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