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6.66% ZKB Barrier Reverse Convertible, 18.07.2025 on worst of CFR SE/HOLN SE/LISP SE
Compagnie Financière Richemont SA/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1358038805 Valor: 135803880 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.51%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.07.2024 14:20:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N135.6141.75CHF141.75
(100.00%)
-4.42%89.303
(63.00%)
34.22%352.7337
Lindt & Sprüngli...1103010'665.00CHF10'665.00
(100.00%)
3.40%6'718.950
(63.00%)
39.14%4.6882
Holcim N85.282.07CHF82.07
(100.00%)
3.85%51.704
(63.00%)
39.43%609.2360

Stammdaten

ISIN CH1358038805
Valor 135803880
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 53'334.10

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.67% (6.67% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.00%
Prämienteil p.a.5.66%
Coupontermin20.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.07.2024
Liberierungstag18.07.2024
Erster Handelstag18.07.2024
Letzter Handelstag11.07.2025
Final Fixing Tag11.07.2025
Rückzahlungstag18.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen352
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.23%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.00%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.01%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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