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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
General Mills Inc/Mondelez International Inc/The Kraft Heinz Company

ISIN: CH1358033095 Valor: 135803309 Symbol: Z09PEZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
General Mills An.v63.71USD63.71
(100.00%)
-6.79%40.774
(64.00%)
31.66%15.6961
Mondelez Int Inc -A-n.v66.60USD66.60
(100.00%)
0.50%42.624
(64.00%)
36.32%15.0150
The Kraft Heinz Co An.v32.27USD32.27
(100.00%)
-7.91%20.653
(64.00%)
30.94%30.9885

Stammdaten

ISIN CH1358033095
Valor 135803309
Symbol Z09PEZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.10%
Prämienteil p.a.4.90%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.42%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.06.2024
Liberierungstag03.07.2024
Erster Handelstag03.07.2024
Letzter Handelstag27.06.2025
Final Fixing Tag27.06.2025
Rückzahlungstag03.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung27.03.2025
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.33%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.03.2025
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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