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17.60% ZKB Barrier Reverse Convertible, 08.07.2026 on worst of BAER SE/ADEN SE/HELN SE
Julius Baer Gruppe AG/Adecco Group AG/Helvetia Holding AG

ISIN: CH1358036585 Valor: 135803658 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.34%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N51.851.42CHF51.42
(100.00%)
0.73%30.852
(60.00%)
40.44%19.4477
Adecco N30.3230.21CHF30.21
(100.00%)
0.36%18.126
(60.00%)
40.22%33.1016
Helvetia Hldg N129.6123.10CHF123.10
(100.00%)
5.02%73.860
(60.00%)
43.01%8.1235

Stammdaten

ISIN CH1358036585
Valor 135803658
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'176.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.60% (8.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.94%
Prämienteil p.a.7.86%
Coupontermin08.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag01.07.2024
Liberierungstag08.07.2024
Erster Handelstag08.07.2024
Letzter Handelstag01.07.2026
Final Fixing Tag01.07.2026
Rückzahlungstag08.07.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen707
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.36%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.07.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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