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12.75% ZKB Barrier Reverse Convertible, 27.06.2025 on worst of ENR GY/NDX1 GY
Nordex SE/Siemens Energy AG

ISIN: CH1329141670 Valor: 132914167 Symbol: Z09ODZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.68%

Briefkurs 100.28%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nordex A11.3212.57EUR12.57
(100.00%)
-11.63%6.285
(50.00%)
44.18%79.5545
Siemens Energy N48.3524.92EUR24.92
(100.00%)
48.30%12.460
(50.00%)
74.15%40.1284

Stammdaten

ISIN CH1329141670
Valor 132914167
Symbol Z09ODZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'127.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.75% (12.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.40%
Prämienteil p.a.9.35%
Coupontermin27.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.31%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.06.2024
Liberierungstag27.06.2024
Erster Handelstag27.06.2024
Letzter Handelstag20.06.2025
Final Fixing Tag20.06.2025
Rückzahlungstag27.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen207
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.40%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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