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9.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 03.07.2025 on worst of PGHN SE/SREN SE/SDZ SE
Partners Group Holding AG/Swiss Re AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1358035678 Valor: 135803567 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.57%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 11.07.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N12261'142.00CHF1'142.00
(100.00%)
6.85%742.300
(65.00%)
39.45%4.3783
Swiss Re N110.6111.475CHF111.48
(100.00%)
-0.79%72.459
(65.00%)
34.49%44.8531
Sandoz Group AG35.1632.275CHF32.28
(100.00%)
8.21%20.979
(65.00%)
40.33%154.9187

Stammdaten

ISIN CH1358035678
Valor 135803567
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'450.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.03%
Prämienteil p.a.7.97%
Coupontermin03.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.06.2024
Liberierungstag03.07.2024
Erster Handelstag03.07.2024
Letzter Handelstag26.06.2025
Final Fixing Tag26.06.2025
Rückzahlungstag03.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen349
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.78%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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