Inhaltsseite: Home

3.25% ZKB Barrier Reverse Convertible, 10.01.2025 on worst of ROG SE/NESN SE/NOVN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1358035223 Valor: 135803522 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.68%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.07.2024 10:10:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.6894.30CHF94.30
(100.00%)
-1.62%75.440
(80.00%)
18.71%53.0223
Novartis N98.0995.765CHF95.77
(100.00%)
2.45%76.612
(80.00%)
21.96%52.2111
Roche GS271.2253.35CHF253.35
(100.00%)
6.51%202.680
(80.00%)
25.21%19.7355

Stammdaten

ISIN CH1358035223
Valor 135803522
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'162.69

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.25% (6.15% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.12%
Prämienteil p.a.5.03%
Coupontermin01.10.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.06.2024
Liberierungstag01.07.2024
Erster Handelstag01.07.2024
Letzter Handelstag03.01.2025
Final Fixing Tag03.01.2025
Rückzahlungstag10.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen169
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.59%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading