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14.23% ZKB Barrier Reverse Convertible, 30.06.2025 on worst of ABN NA/INGA NA/SAN SQ
ABN AMRO Bank NV/ING Group NV/Banco Santander SA

ISIN: CH1358034721 Valor: 135803472 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.54%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 30.07.2024 17:40:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ABN AMRO Grp A16.31515.37EUR15.37
(100.00%)
5.79%9.222
(60.00%)
43.48%n.v.
ING Groep16.83215.466EUR15.47
(100.00%)
8.12%9.280
(60.00%)
44.87%n.v.
Banco Santander N4.5124.3003EUR4.30
(100.00%)
4.69%2.580
(60.00%)
42.81%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358034721
Valor 135803472
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'142.33

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.23% (14.16% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.09%
Prämienteil p.a.9.06%
Coupontermin30.12.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.06.2024
Liberierungstag28.06.2024
Erster Handelstag28.06.2024
Letzter Handelstag23.06.2025
Final Fixing Tag23.06.2025
Rückzahlungstag30.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen327
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 4.92%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.09%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.13%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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