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12.25% ZKB Barrier Reverse Convertible, 26.06.2025 on worst of SHELL NA/ENI IM/TTE FP/RWE GY/REP SQ
Shell PLC/RWE AG/ENI S.p.A./TotalEnergies SE/Repsol S.A.

ISIN: CH1358033459 Valor: 135803345 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.87%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Royal Dutch Shell A32.8732.565EUR32.57
(100.00%)
0.93%21.167
(65.00%)
35.60%30.7078
RWE AG33.4333.355EUR33.36
(100.00%)
0.22%21.681
(65.00%)
35.15%29.9805
ENI A13.94613.846EUR13.85
(100.00%)
0.72%9.000
(65.00%)
35.47%72.2230
Total A61.7762.365EUR62.37
(100.00%)
-0.96%40.537
(65.00%)
34.37%16.0346
Repsol YPF A14.66514.56EUR14.56
(100.00%)
0.72%9.464
(65.00%)
35.47%68.6813

Stammdaten

ISIN CH1358033459
Valor 135803345
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'122.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.25% (12.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.39%
Prämienteil p.a.8.87%
Coupontermin27.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.06.2024
Liberierungstag26.06.2024
Erster Handelstag26.06.2024
Letzter Handelstag19.06.2025
Final Fixing Tag19.06.2025
Rückzahlungstag26.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen360
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.95%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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