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7.45% ZKB Barrier Reverse Convertible, 26.06.2025 on worst of AWK UN/CSCO UW
Cisco Systems Inc/American Water Works Co Inc

ISIN: CH1358033384 Valor: 135803338 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.70%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:40

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cisco Systems A58.5545.655USD45.66
(100.00%)
21.88%27.393
(60.00%)
53.13%438.0681
Americ.Water Works A137.31128.625USD128.63
(100.00%)
6.84%77.175
(60.00%)
44.10%155.4908

Stammdaten

ISIN CH1358033384
Valor 135803338
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 21'490.16

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.45% (7.45% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.11%
Prämienteil p.a.2.34%
Coupontermin26.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.12%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.06.2024
Liberierungstag26.06.2024
Erster Handelstag26.06.2024
Letzter Handelstag18.06.2025
Final Fixing Tag18.06.2025
Rückzahlungstag26.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen205
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.14%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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