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8.26% ZKB Barrier Reverse Convertible, 20.06.2025 on worst of ENI IM/TTE FP/GLEN LN
ENI S.p.A./TotalEnergies SE/Glencore PLC

ISIN: CH1329143080 Valor: 132914308 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.31%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 17:45:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ENI A14.45513.828EUR13.83
(100.00%)
4.34%9.541
(69.00%)
33.99%n.v.
Total A65.3663.37EUR63.37
(100.00%)
3.04%43.725
(69.00%)
33.10%n.v.
Glencore PLC4.834.58GBP4.58
(100.00%)
5.19%3.160
(69.00%)
34.58%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329143080
Valor 132914308
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'082.66

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.27% (8.27% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.23%
Prämienteil p.a.7.04%
Coupontermin20.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.06.2024
Liberierungstag20.06.2024
Erster Handelstag20.06.2024
Letzter Handelstag13.06.2025
Final Fixing Tag13.06.2025
Rückzahlungstag20.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen340
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 3.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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