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16.19% ZKB Barrier Reverse Convertible, 17.06.2026 on worst of LONN SE/ROG SE/NESN SE
Nestlé AG/Roche Holding AG/Lonza Group AG

ISIN: CH1329141894 Valor: 132914189 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.00%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 80'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 04.07.2024 17:40:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.9696.60CHF96.60
(100.00%)
-3.92%62.790
(65.00%)
32.45%10.3520
Roche GS243.4240.25CHF240.25
(100.00%)
1.29%156.163
(65.00%)
35.84%4.1623
Lonza Grp N498.8500.40CHF500.40
(100.00%)
-0.32%325.260
(65.00%)
34.79%1.9984

Stammdaten

ISIN CH1329141894
Valor 132914189
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'161.96

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.20% (8.10% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.25%
Prämienteil p.a.6.85%
Coupontermin17.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.06.2024
Liberierungstag17.06.2024
Erster Handelstag17.06.2024
Letzter Handelstag10.06.2026
Final Fixing Tag10.06.2026
Rückzahlungstag17.06.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen704
Emissionsbetrag80'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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