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8.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 27.06.2025 on worst of PGHN SE/SREN SE/SDZ SE
Partners Group Holding AG/Swiss Re AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1329141498 Valor: 132914149 Symbol: Z09O3Z Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.11%

Briefkurs 99.61%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:17:41

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N11541'178.50CHF1'178.50
(100.00%)
n.v.766.025
(65.00%)
n.v.4.2427
Swiss Re N112.45113.15CHF113.15
(100.00%)
n.v.73.548
(65.00%)
n.v.44.1891
Sandoz Group AG32.7832.94CHF32.94
(100.00%)
n.v.21.411
(65.00%)
n.v.151.7911

Stammdaten

ISIN CH1329141498
Valor 132914149
Symbol Z09O3Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'400.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.10%
Prämienteil p.a.6.90%
Coupontermin27.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.06.2024
Liberierungstag27.06.2024
Erster Handelstag27.06.2024
Letzter Handelstag20.06.2025
Final Fixing Tag20.06.2025
Rückzahlungstag27.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen361
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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