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8.35% ZKB Barrier Reverse Convertible, 27.06.2025 on worst of SIKA SE/BAER SE/LONN SE
Julius Baer Gruppe AG/Lonza Group AG/Sika AG

ISIN: CH1329141423 Valor: 132914142 Symbol: Z09NZZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.45%

Briefkurs 100.83%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.07.2024 11:28:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N50.7451.60CHF51.60
(100.00%)
-1.86%30.444
(59.00%)
39.91%19.3798
Lonza Grp N507.6480.60CHF480.60
(100.00%)
5.28%283.554
(59.00%)
44.12%2.0807
Sika N256.5260.40CHF260.40
(100.00%)
-1.56%153.636
(59.00%)
40.08%3.8402

Stammdaten

ISIN CH1329141423
Valor 132914142
Symbol Z09NZZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'083.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.35% (8.35% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.10%
Prämienteil p.a.7.25%
Coupontermin27.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.42%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.06.2024
Liberierungstag27.06.2024
Erster Handelstag27.06.2024
Letzter Handelstag20.06.2025
Final Fixing Tag20.06.2025
Rückzahlungstag27.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen344
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.82%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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