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5.55% ZKB Barrier Reverse Convertible, 10.06.2025 on worst of NOVN SE/BCVN SE/NESN SE
Nestlé AG/Novartis AG/Banque Cantonale Vaudoise

ISIN: CH1329139807 Valor: 132913980 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.42%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'000'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 15:15:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.7496.46CHF96.46
(100.00%)
-1.92%67.522
(70.00%)
28.65%10.3670
Novartis N93.1992.73CHF92.73
(100.00%)
0.63%64.911
(70.00%)
30.44%10.7840
BC Vaudoise N96.0594.40CHF94.40
(100.00%)
1.51%66.080
(70.00%)
31.06%10.5932

Stammdaten

ISIN CH1329139807
Valor 132913980
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'055.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.55% (5.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.29%
Prämienteil p.a.4.26%
Coupontermin10.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.06.2024
Liberierungstag10.06.2024
Erster Handelstag10.06.2024
Letzter Handelstag03.06.2025
Final Fixing Tag03.06.2025
Rückzahlungstag10.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen349
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.89%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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