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4.96% ZKB Barrier Reverse Convertible, 10.12.2024 on worst of LXS GY/BAS GY
BASF SE/LANXESS AG

ISIN: CH1329139773 Valor: 132913977 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.96%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 120'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.06.2024 17:45:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
BASF N45.1547.925EUR47.93
(100.00%)
-6.15%28.755
(60.00%)
36.31%208.6594
LANXESS A21.8324.905EUR24.91
(100.00%)
-14.09%14.943
(60.00%)
31.55%401.5258

Stammdaten

ISIN CH1329139773
Valor 132913977
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 10'496.27

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.96% (9.93% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.67%
Prämienteil p.a.6.25%
Coupontermin10.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.06.2024
Liberierungstag10.06.2024
Erster Handelstag10.06.2024
Letzter Handelstag03.12.2024
Final Fixing Tag03.12.2024
Rückzahlungstag10.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen162
Emissionsbetrag120'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.35%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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