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10.50% ZKB Barrier Reverse Convertible, 17.06.2025 on worst of LHA GY/GE UN/AIR FP
Deutsche Lufthansa AG/Airbus SE/General Electric Co

ISIN: CH1329139526 Valor: 132913952 Symbol: Z09NEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.03%

Briefkurs 98.63%

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.07.2024 17:14:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Dt Lufthansa N5.6926.23EUR6.23
(100.00%)
-9.22%3.551
(57.00%)
37.74%n.v.
Airbus Group A132.2149.46EUR149.46
(100.00%)
-12.95%85.192
(57.00%)
35.62%n.v.
General Electric A172162.84USD162.84
(100.00%)
7.29%92.819
(57.00%)
47.16%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329139526
Valor 132913952
Symbol Z09NEZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (10.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.51%
Prämienteil p.a.6.99%
Coupontermin17.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.14%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.06.2024
Liberierungstag17.06.2024
Erster Handelstag17.06.2024
Letzter Handelstag10.06.2025
Final Fixing Tag10.06.2025
Rückzahlungstag17.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen320
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -11.47%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.51%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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