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5.41% ZKB Barrier Reverse Convertible, 04.06.2025 on worst of DAE SE/SFZN SE/SCHP SE
Schindler Holding AG/Siegfried Holding AG/Daetwyler Holding AG

ISIN: CH1329137199 Valor: 132913719 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 81.39%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.11.2024 17:45:30

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Schindler Hldg PS254.6241.00CHF241.00
(100.00%)
5.34%151.830
(63.00%)
40.37%4.1494
Siegfried Holding N1114883.00CHF883.00
(100.00%)
20.74%556.290
(63.00%)
50.06%1.1325
Daetwyler Hldg IA135.4194.80CHF194.80
(100.00%)
-43.87%122.724
(63.00%)
9.36%5.1335

Stammdaten

ISIN CH1329137199
Valor 132913719
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'054.16

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.42% (5.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.26%
Prämienteil p.a.4.14%
Coupontermin04.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.23%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.05.2024
Liberierungstag03.06.2024
Erster Handelstag03.06.2024
Letzter Handelstag27.05.2025
Final Fixing Tag27.05.2025
Rückzahlungstag04.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen185
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -30.49%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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