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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed "Sima"/UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential "Anfos"/BKW AG

ISIN: CH1329135557 Valor: 132913555 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 95.95%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:35:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
UBS Swiss Mix Sim.Fd129133.75CHF133.75
(100.00%)
-3.68%107.000
(80.00%)
17.05%7.4766
UBS Swiss Res Anfos82.686.10CHF86.10
(100.00%)
-4.24%68.880
(80.00%)
16.61%11.6144
BKW N140.7143.00CHF143.00
(100.00%)
-1.63%114.400
(80.00%)
18.69%6.9930

Stammdaten

ISIN CH1329135557
Valor 132913555
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'093.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.30% (6.18% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.17%
Prämienteil p.a.5.00%
Coupontermin02.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.05.2024
Liberierungstag29.05.2024
Erster Handelstag29.05.2024
Letzter Handelstag24.11.2025
Final Fixing Tag24.11.2025
Rückzahlungstag01.12.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen526
Emissionsbetrag500'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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