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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
AXA SA/Valeo SA/TotalEnergies SE

ISIN: CH1329135235 Valor: 132913523 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 91.93%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 75'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.06.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A30.3733.64EUR33.64
(100.00%)
-10.77%20.184
(60.00%)
33.54%n.v.
Valeo A9.93412.1375EUR12.14
(100.00%)
-22.18%7.283
(60.00%)
26.69%n.v.
Total A62.0466.61EUR66.61
(100.00%)
-7.37%39.966
(60.00%)
35.58%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329135235
Valor 132913523
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'055.26

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.53% (11.14% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.28%
Prämienteil p.a.9.87%
Coupontermin28.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.05.2024
Liberierungstag28.05.2024
Erster Handelstag28.05.2024
Letzter Handelstag18.11.2024
Final Fixing Tag18.11.2024
Rückzahlungstag25.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen143
Emissionsbetrag75'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.37%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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