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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
TEMENOS AG/SoftwareONE Holding AG

ISIN: CH1329132760 Valor: 132913276 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.85%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.05.2024 15:20:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Temenos Group AG58.553.70CHF53.70
(100.00%)
8.28%37.053
(69.00%)
36.72%186.2197
SoftwareONE Hldg.N17.216.26CHF16.26
(100.00%)
5.36%11.219
(69.00%)
34.69%615.0062

Stammdaten

ISIN CH1329132760
Valor 132913276
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'488.45

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.88% (14.88% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.13.70%
Coupontermin21.05.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag10.05.2024
Liberierungstag21.05.2024
Erster Handelstag21.05.2024
Letzter Handelstag12.05.2025
Final Fixing Tag12.05.2025
Rückzahlungstag21.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen353
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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