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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Mastercard Inc/Visa Inc/PayPal Holdings Inc

ISIN: CH1329131507 Valor: 132913150 Symbol: Z09IPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.75%

Briefkurs 101.25%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.05.2024 17:14:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Mastercard -A- N456.215457.76USD457.76
(100.00%)
0.36%242.613
(53.00%)
47.19%2.1846
Visa A -A-275.8279.39USD279.39
(100.00%)
-0.75%148.077
(53.00%)
46.60%3.5792
PayPal Hold. Inc A61.99563.95USD63.95
(100.00%)
-1.89%33.894
(53.00%)
46.00%15.6372

Stammdaten

ISIN CH1329131507
Valor 132913150
Symbol Z09IPZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'093.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.30% (9.30% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.22%
Prämienteil p.a.4.08%
Coupontermin18.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.28%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.05.2024
Liberierungstag16.05.2024
Erster Handelstag16.05.2024
Letzter Handelstag13.05.2025
Final Fixing Tag13.05.2025
Rückzahlungstag16.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen355
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.85%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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