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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allianz SE/Mercedes-Benz Group AG/Siemens AG

ISIN: CH1329130863 Valor: 132913086 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.21%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 25'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 16:00:12

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allianz N256.4266.80EUR266.80
(100.00%)
-4.06%162.748
(61.00%)
36.53%n.v.
Daimler N63.5871.11EUR71.11
(100.00%)
-11.83%43.377
(61.00%)
31.79%n.v.
Siemens N167.8175.10EUR175.10
(100.00%)
-4.65%106.811
(61.00%)
36.16%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329130863
Valor 132913086
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'057.73

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.77% (5.79% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.4.59%
Coupontermin11.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.05.2024
Liberierungstag10.05.2024
Erster Handelstag10.05.2024
Letzter Handelstag02.05.2025
Final Fixing Tag02.05.2025
Rückzahlungstag09.05.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen317
Emissionsbetrag25'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -10.58%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.82%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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